南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2022-12-13
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 11 月 14 日
送出日期:2022 年 12 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方畅利定开债券 基金代码 006653
发起
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
开始担任本基金基 2019 年 1 月 18 日
基金经理 黄斌斌 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。
其他 如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持
有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场
工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证
监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前
10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内,本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受
上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。同时以组合现有
债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金……
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