南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-18
南方畅利定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2024年9月18日
1公告基本信息
基金名称 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方畅利定开债券发起
基金主代码 006653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月19日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《南方畅利定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024年9月23日
赎回起始日 2024年9月23日
转换转入起始日 2024年9月23日
转换转出起始日 2024年9月23日
注:1、本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2024年9月23日至2024年10月11日。 其中:2024年9月
23日至2024年10月10日,本基金接受投资人的赎回和转换转出申请;2024年9月23日至2024年10月11日,本
基金接受投资人的申购和转换转入申请。
2、本基金自2024年10月12日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于5个工
作日并且最长不超过10个工作日。 在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。 封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
本基金本次开放期时间为2024年9月23日至2024年10月11日。 其中:2024年9月23日至2024年10月10
日,本基金接受投资人的赎回和转换转出申请;2024年9月23日至2024年10月11日,本基金接受投资人的申
购和转换转入申请。
本基金自2024年10月12日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和 市场变化情况,
根据基金合同的约定,暂停、提前结束或延长申购、赎回和转换业务期限。 届时本基金管理人将在规定媒介上
公告。
……
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