公告日期：2020-09-26

　　南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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南方畅利定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 9 月 26 日

南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 南方畅利定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 南方畅利定开债券发起

基金主代码 006653

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方畅利定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 9 月 17 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0585

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

116,875,403.76

截止基准日按照基金合同

约定的......
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