公告日期：2024-04-26

宝盈品牌消费股票型证券投资基金第一次分红公告

宝盈品牌消费股票型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈品牌消费股票型证券投资基金

基金简称 宝盈品牌消费股票

基金主代码 006675

基金合同生效日 2019 年 6 月 6 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
品牌消费股票型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C

下属分级基金的交易代码 006675 006676

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.3879 1.3350

截止基准日下属分级基 位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 30,315,429.42 10,526,093.55

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.6750 0.6490

基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 29 日

除息日 2024 年 4 月 29 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 4 月 29
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2024 年 4 月 30 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，2024 年 5 月 6 日起投资者可以通
过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

宝盈品牌消费股票型证券投资基金第一次分红公告

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 4 月 30 日自基金托管账户划出。
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