公告日期：2023-05-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 23 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数

基金主代码 006745

基金合同生效日 2019 年 1 月 23 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《、交银施罗德中
债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》《、交银施罗
德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投
资基金 A 类基金份额 2023 年度基金利润实施的第一次分红

下属分级基金的基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数 A 交银中债 1-3 年农发债指
数 C

下属分级基金的交易代码 006745 006746

截止基准 基准日下属分级基金 1.0275 1.0116

日下属分 份额净值（单位： 人
级基金的 民币元）

相关指标 基准日下属分级基金 148,605,133.45 14,375.77

可供分配利润（单位:

人民币元）

截止基准日下属分级 - -

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.2000 -

位：元/10 份基金份额）

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购 C
类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 25 日

除息日 2023 年 5 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A类基金份额的份额
持有人

选择红利再投资方式的 A 类基金份额持有人，其现
红利再投资相关事项的说明 金红利将按 2023 年 5 月 25 日除息后的 A 类基金份
额净值转换为基金份额，再投资所得的 A 类基金份
额自 2023 年 5 月 29 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

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