公告日期：2024-09-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 23 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数

基金主代码 006745

基 金 合 同 生 2019 年 1 月 23 日

效日

基 金 管 理 人 交银施罗德基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国光大银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中债 1-3 年农发

行债券指数证券投资基金基金合同》、《交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指

数证券投资基金招募说明书》等

收 益 分 配 基 2024 年 9 月 9 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 交银中债 1-3 年农发债 交银中债 1-3 年农发债 交银中债 1-3 年农发债

金 的 基 金 简 指数 A 指数 C 指数 D

称

下 属 分 级 基 006745 006746 020342

金 的 交 易 代

码

基 准 1.0379 1.0589 1.0396

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单

基 准 位 ：

日 下 人 民

属 分 币元）

级 基 基 准 250,290,352.71 26,106.52 369.94

金 的 日 下

相 关 属 分

指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

元）

本 次 下 属 分 0.1000 0.1600 -

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将
红利再投资相关事项的说明 按 2024 年 9 月 24 日除息后的基金份额净值转换为
基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 9 月
26 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利
再投资，红利再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基……
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