公告日期：2024-09-14

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 09 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

基金简称 富国中证价值 ETF 联接

基金主代码 006748

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》、《富国中证价值交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更
新。

收益分配基准日 2024 年 09 月 10 日

下属分级基金的基金简称 富国中证价值 富国中证价值 富国中证价值
ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交易代码 006748 007191 022053

截止基准 基准日下属分级基金 1.8244 1.7838 1.8243
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 242,582,865.4 40,256,958.42 233,780.57
可供分配利润（单位： 8

人民币元）

截止基准日下属分级 － － －
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.820 0.800 0.820
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 19 日

除息日 2024 年 09 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2024

红利再投资相关事项的说明 年 09 月 19 日的基金份额净值，自

2024 年 09 月 23 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。