公告日期：2023-12-20

银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1. 公告基本信息

基金名称 银河家盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河家盈债券

基金主代码 006761

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《银河家盈纯债债券型证券投资基

金 基 金 合 同 》、《银 河 家 盈 纯 债 债 券 型证

券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023年12月11日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.3747

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 555,154,260.15

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6400

有关年度分红次数的说明 2023年度第四次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023

年12月22日的基金份额净值计算确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于

红利再投资相关事项的说明 2023年12月25日直接计入其基金账户，2023年12月26日起可以查

询、赎回。

3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年12月25日自基

金托管账户划出。

根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关 于 开 放 式 证 券

税收相关事项的说明 投资基金有 关税收问 题的通知》，基金 向 投 资 者 分 配 的 基金收益，暂

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