公告日期：2024-06-19

银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 银河家盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河家盈债券

基金主代码 006761

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募

说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月11日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.2832

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 603,750,502.38

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5500

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年6月21

日的基金份额净值计算确定。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2024

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