公告日期：2023-10-24

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河嘉裕债券

基金主代码 006767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,784,938,921.01 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金
资产的稳健回报。

投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产
配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理，综合运用定
性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究以及证券
市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，确定资产在不同类
别固定收益资产之间的配置比例；通过积极主动的研究分析和投
资管理，灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和相对价
值等策略，在保证基金流动性的前提下，深入挖掘价值被低估的
标的券种，构建投资组合，积极把握债券证券市场中的投资机

会，进而努力获取超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基

金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 39,413,854.51

2.本期利润 17,698,129.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059

4.期末基金资产净值 3,040,671,051.30

5.期末基金份额净值 ……
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