公告日期：2024-12-20

富国短债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 富国短债债券型证券投资基金

基金简称 富国短债债券型

基金主代码

基金合同生效日 006804

2019年01月18日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国短债债券型证券投资基

公告依据

金基金合同》、《富国短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年12月13日

下属分级基金的基金简称 富国短债债券型A 富国短债债券型C 富国短债债券型D

下属分级基金的交易代码

基准日下属分级基金份额净 值（单 006804 006805 019802

位：人民币元） 1.1906 1.1694 1.1903

截止基准日下属基准日下属分级基金可供分配利润 602,139,897.54 77,126,198.23 312,273,047.53

分级基金的相关 （单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金按照基金

指标

合同约定的分红比例计算的应分配 － － －

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 0.200 0.200 0.200

本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 2024年12月23日（场外）

现金红利发放日 2024年12月25日

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