公告日期：2021-01-01

蜂巢基金管理有限公司旗下基金

2020 年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2020 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限

公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金份额净 基金份额累

基金代码 基金名称 值 计净值

（元） （元）

006857 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3162 1.3162

006858 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3032 1.3032

007184 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0084 1.0549

007185 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0080 1.0545

007676 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0103 1.0358

007677 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0088 1.0343

007218 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0391 1.0491

007219 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0344 1.0444

008566 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A ......
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