公告日期：2024-09-21

创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月21日

1.公告基本信息

创金合信恒兴中短债债券型证券投资基
基金名称

金

基金简称 创金合信恒兴中短债债券

基金主代码 006874

基金合同生效日 2019年03月05日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》《创金合信恒兴中短债债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》《创金合信恒兴中
短债债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2024年09月18日

基准日基金份额净值（单

1.1629

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

1,183,931,269.10

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

创金合 创金合 创金合 创金合
下属分级基金的基金简称 信恒兴 信恒兴 信恒兴 信恒兴
中短债 中短债 中短债 中短债
债券A 债券C 债券E 债券D

下属分级基金的交易代码 006874 006875 020205 021374

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.1967 1.1740 1.1477 1.2454
截止基准日下属分级 位： 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

342,079 28,799, 812,647 404,311
金可供分配利润

,472.36 905.16 ,580.06 .52

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.47 0.46 0.45 0

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

2024年09月24日
除息日 ……
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