公告日期：2024-07-19

汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金 汇添富 AAA 级信用纯债

简称
基金
主代 006884
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2019 年 02 月 22 日

生效
日
报告
期末

基金 9,993,460,941.95
份额
总额
(份)
投资 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收

目标 益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用
投资 评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类策略 属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合
的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、资
产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩
比较 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
基准
风险 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合收益 型基金及股票型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富 AAA 级信用纯债 A 汇添富 AAA 级信用纯债 C 汇添富 AAA 级信用纯债 E
的基
金简
称
下属
分级

基金 006884 006885 011617

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 7,911,048,041.62 932,512,015.56 1,149,900,884.77
的份
额总
额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富 AAA 级信用 汇添富 AAA 级信用 汇添富 AAA 级信用
纯债 A 纯债 C 纯债 E

1.本期已实现收益 46,630,879.56 4,576,931.56 6,589,386.48

2.本期利润 106,882,890.83 11,838,627.61 10,447,423.98

3.加权平均基金份 0.0134 0.0120 0.0088
额本期利润

……
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