公告日期：2020-07-30

上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧祥利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧祥利债券

基金主代码 006901

基金合同生效日 2019-01-24

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银慧祥利债券型证券投资基金基金合同》、《上银慧祥利债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 7 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 上银慧祥利债券 A 上银慧祥利债券 C

下属分级基金的交易代码 006901 006917

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0338 1.0292

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 6,749,301.80 546.56

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.330 0.280

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 31 日

除息日 2020 年 7 月 31 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。