南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-13
南方亨元债券型发起式证券投资基金 A 类份额分红公告
南方亨元债券型发起式证券投资基金
A 类份额分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 13 日
南方亨元债券型发起式证券投资基金 A 类份额分红公告
1、公告基本信息
基金名称 南方亨元债券型发起式证券
投资基金
基金简称 南方亨元债券发起 A 类份额
基金主代码 006915
基金合同生效日 2019 年 3 月 1 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《南方亨元债券型发起式证
券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 12 月 5 日
基准日基金份额净值(单位: 1.0948
人民币元)
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单 191,239,679.25
指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4800
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次
分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 15 日
除息日 2022 年 12 月 15 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年
12 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额,本基金注册登记机构将于 2022
红利再投资相关事项的说明 年 12 月 16 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得
份额的持有期限自红利发放日开始计算。
2022 年 12 月 19 日起……
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