公告日期：2023-10-25

南方亨元债券型发起式证券投资基金

A类份额分红公告

公告送出日期：2023年10月25日

1、公告基本信息

基金名称 南方亨元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方亨元债券发起A类份额

基金主代码 006915

基金合同生效日 2019年3月1日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《南方亨元债券型发起式证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2023年10月13日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0568

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 167,638,377.42

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4900

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月27日

除息日 2023年10月27日

现金红利发放日 2023年10月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2023年10月27日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023

红利再投资相关事项的说明 年10月30日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机

构,本次红利再投资所得份额的……
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