南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2019年12月更新) 查看PDF原文
公告日期:2019-12-17
南方亨元债券型发起式证券投资基金
招募说明书(2019 年 12 月更新)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
2019 年 12 月
目录
第一部分绪言...... 4
第二部分释义...... 5
第三部分基金管理人...... 9
第四部分基金托管人...... 17
第五部分相关服务机构...... 20
第六部分基金的募集...... 21
第七部分基金合同的生效...... 24
第八部分基金份额的申购和赎回...... 25
第九部分基金的投资...... 35
第十部分基金的财产...... 39
第十一部分 基金资产估值 ...... 40
第十二部分 基金的收益与分配...... 44
第十三部分 基金的费用与税收...... 46
第十四部分 基金的会计与审计...... 48
第十五部分 基金的信息披露 ...... 49
第十六部分 风险揭示 ...... 55
第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 59
第十八部分 基金合同的内容摘要...... 61
......[点击查看PDF原文]
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