公告日期：2024-12-13

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 Y 类份额开放日常申购、赎回、转换及定期定
额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 工银沪深 300 指数

基金主代码 481009

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2024 年 12 月 13 日

赎回起始日 2024 年 12 月 13 日

转换转入起始日 2024 年 12 月 13 日

转换转出起始日 2024 年 12 月 13 日

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指数 工银沪深 300 指数 工银沪深 300 指数
A C Y

下属分级基金的交易代码 481009 006937 022935

该分级基金是否开放申购、赎 是 是 是

回、转换及定期定额投资

注：本基金 A 类基金份额已于 2009 年 4 月 3 日起开始办理日常申购、赎回业务,本基金 C 类基金
份额已于 2019 年 1 月 23 日起开始办理日常申购、赎回业务。

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1．投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1 元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金
额为 1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

2．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

3．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的最高申购费率不超过 5％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请
单独计算。

投资人申购 Y 类基金份额时支付申购费用。申购 Y 类基金份额可以豁免申购限制和申购费等
销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外）。

本基金的 Y 类基金份额申购费率如下表所示：

3.2.1 前端收费
Y 类基金份额

费用种类 情形 费率

申购费率 M＜100 万 1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。