公告日期：2024-12-23

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金第二十三次分红公告

公告送出日期：2024年12月23日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈聚享定期开放债券

基金主代码 006946

基金合同生效日 2019年5月8日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《宝 盈 聚 享

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年12月16日

基准日基金份额净值 （单 1.0504

截止收益分配基准日的相关 位：人民币元）

指标 基准日基金可供分配利润 44,377,009.75

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0980

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年12月24日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年12月25日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2024年12月26日起

投资者可以通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月25日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）请投资者到销售网点或通过宝……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。