公告日期：2024-09-05

华宝基金管理有限公司
华宝中短债债券型发起式证券投资
基金托管协议

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金 托管协议当 事人 1
二、 基金 托管协议的 依据、目的和原则 2
三、 基金 托管人对基 金管理 人的业务监 督和核查 3
四、 基金 管理人对基 金托管人的业务核 查 7
五、 基金 财产保管 8
六、 指令 的发送、确 认和执行 11
七、 交易 及清算交收 安排 13
八、 基金 资产净值计 算和会计核算 15
九、 基金 收益分配 20
十、 信息 披露 21
十一、 基 金费用 22
十二、 基 金份额持有 人名册的保管 24
十三、 基 金有关文件 和档案的保存 25
十四、 基 金管理人和 基金托管人的更换 25
十五、 禁 止行为 28
十六、 基 金托管协议 的变更、终止与基 金财产的清 算 29
十七、 违 约责任 31
十八、 争 议解决方式 31
十九、 基 金托管协议 的效力 32
二十、 基 金托管协议 的签订 32

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58
楼

法定代表人：黄孔威

设立日期：2003 年 3 月 7 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元人民币

存续期限：持续经营

经营范围：在中国境内从事基金管理、发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。

联系电话：021-38505888

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：廖林

电话：（010……
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