国泰惠富纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
国泰惠富纯债债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定,本基金管理人经与基金托
管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2022 年 10 月 31 日起对本基金增加 C 类基金份额,
并相应修改基金合同的部分条款。修改后的基金合同自 2022 年 10 月 31 日起生效。具体可查阅本
基金管理人于 2022 年 10 月 27 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加
C 类基金份额并修改基金合同的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰惠富纯债债券
基金主代码 006955
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 15 日
报告期末基金份额总额 4,050,002,001.91 份
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
投资目标
较基准的投资收益。
投资策略 1、久期策略; 2、收益率曲线策略; 3、类属配置策略;
4、利率品种策略; 5、信用债策略; 6、回购交易策略;
7、中小企业私募债投资策略; 8、资产支持证券投资策
略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰惠富纯债债券 A 国泰惠富纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006955 016931
报告期末下属分级基金的份
4,049,903,693.97 份 98,307.94 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
国泰惠富纯债债券 A 国泰惠富纯债债券 ……
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