公告日期：2024-12-21

浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

2024 年度分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数

基金主代码 006959

基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银
安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛中债 3-5 年农发
行债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2024 年 12 月 17 日

有关年度分红次数的

本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

说明

下属分级基金的基金 浦银安盛中债 3-5 年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年农
简称 数 A 发债指数 C

下属分级基金的交易

006959 006960

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

截止收 金 份 额 净 1.0991 1.0969
益分配 值（单位：
基准日

元）

下属分

基 准 日 下

级基金

属 分 级 基

的相关

金 可 供 分 248,174,899.12 18,897,973.14
指标

配利润（单

位：元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 0.50 0.50
份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2024 年 12 月 17 日，本基金年度可供分配利润为 267,072,872.26
元；

3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售
服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 23 日

除息日 2024 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

红利再投资相关事 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
项的说明 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行

再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 12 月 23
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份
额进行确认，2024 年 12 月 25 日起可以查询、赎回红利再
投资的份额。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。