公告日期：2024-10-25

南方惠利 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方惠利 6 个月定开债券

基金主代码 006995

交易代码 006995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,671,435,906.22 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用
债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较
投资策略 高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基
础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获
取信用利差带来的高投资收益。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方惠利 6 个月定开债券 A 南方惠利 6 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 006995 006996

报告期末下属分级基金的份 2,856,505,779.01 份 814,930,127.21 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方惠利 6 个月定开债券 A 南方惠利 6 个月定开债券 C

1.本期已实现收益 27,963,683.93 7,581,956.69

2.本期利润 -1,628,431.17 -1,170,743.29

3.加权平均基金份额本期利 -0.0005 -0.0012
润

4.期末基金资产净值 3,487,125,177.36 972,762,902.70

5.期末基金份额净值 ……
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