公告日期：2019-12-21

　　平安惠添纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9

五、基金财产的保管...... 9

六、指令的发送、确认及执行...... 12

七、交易及清算交收安排...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算...... 19

九、基金收益分配...... 24

十、基金信息披露...... 25

十一、基金费用...... 26

十二、基金份额持有人名册的保管...... 28

十三、基金有关文件档案的保存...... 28

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 29

十五、禁止行为...... 31

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 32

十七、违约责任...... 34

十八、争议解决方式...... 35

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。