公告日期：2020-03-27

平安惠添纯债债券型证券投资基金分红公告

1 、公告基本信息

基金名称 平安惠添纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠添纯债

基金主代码 006997

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 3 月 23 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日下属基金份额净值

（单位：元） 1.0264

基准日下属基金份额可供

分配利润（单位：元） 16,783,037.92

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额 （单位： 人民币

元）

-

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.140

有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分......
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