公告日期：2024-01-31

平安如意中短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 30 日
送出日期：2024 年 1 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安如意中短债 基金代码 007017

下属基金简称 平安如意中短债 A 下属基金交易代码 007017

下属基金简称 平安如意中短债 C 下属基金交易代码 007018

下属基金简称 平安如意中短债 E 下属基金交易代码 007019

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 4 月 3 日

基金经理 张文平 经理的日期

证券从业日期 2011 年 05 月 07 日

其他 无

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债
券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协
议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、
投资范围 权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基
金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期
债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主
要包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企
业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、

次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取
利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以
主要……
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