建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年度第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 007026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 11,173,088,954.24 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。
业绩比较基准 中债 1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化
的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券 建信中债 1-3 年国开行债券
指数 A 指数 C
下属分级基金的交易代码 007026 007027
报告期末下属分级基金的份额总额 11,152,355,340.62 份 20,733,613.62 份
……
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