建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-03-27
建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年3月27日
1.公告基本信息
基金名称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 建信中债1-3年国开行债券指数
基金主代码 007026
基金合同生效日 2019年3月25日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合
公告依据 同》、《建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募
说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2024年3月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信中债1-3年国开行债券 建信中债1-3年国开行债券
指数A 指数C
下属分级基金的交易代码 007026 007027
基准日下属分级基金份额 1.0484 1.0450
净值(单位:人民币元 )
基准日下属分级基金可供
截止基准日下属 分配利润(单 位:人民币 554,132,582.66 929,718.61
分级基金的相关 元)
指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 55,413,258.27 92,971.87
分配金额(单 位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单 位 : 元 /10份 0.100 0.100
基金份额)
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自 动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月27日
除息日 2024年3月27日
现金红利发放日 2024年3月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年3……
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