公告日期：2024-07-05

浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 07 月 03 日
送出日期：2024 年 07 月 05 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛上清所优选短融 基金代码 007064

下属基金简称 浦银安盛上清所优选短融 A 下属基金交易代码 007064

下属基金简称 浦银安盛上清所优选短融 C 下属基金交易代码 007065

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 21 日

基金经理 廉素君 经理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 25 日

基金经理 张蕴文 经理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资
券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金
投资范围 不投资于股票、权证。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综
合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情

况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，
以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。