汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
添富中证医药 ETF 联接 2023 年第 3 季度报告
汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 25 日
添富中证医药 ETF 联接 2023 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 添富中证医药 ETF 联接
称
基金主 007076
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2019 年 03 月 26 日
日
报告期
末基金 274,173,566.63
份额总
额(份)
投资目 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
标 化。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本
投资策 基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;
略 目标 ETF 的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;债券投资策略;可转换
债券投资策略;中小企业私募债券投资策略;资产支持证券投资策略;金融衍
添富中证医药 ETF 联接 2023 年第 3 季度报告
生工具投资策略;存托凭证的投资策略。
业绩比 中证医药卫生指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
较基准
风险收 本基金为中证医药卫生 ETF 的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金
益特征 债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标 ETF,紧密跟踪标的指数,具有
与标的指数相似的风险收益特征。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金 添富中证医药 ETF 联接 A 添富中证医药 ETF 联接 C
的基金
简称
下属分
级基金 007076 007077
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 115,590,906.26 158,582,660.37
金的份
额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159929
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 08 月 23 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 09 月 16 日
基金管理人名称 ……
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