公告日期：2023-09-15

民生加银恒裕债券型证券投资基金2023年第1次分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒裕债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒裕债券

基金主代码 007088

基金合同生效日 2019年5月23日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒裕债券型证

券投资基金基金合同》、《民生加银恒裕债券型证券投资基金招募说明书》及

其更新

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银恒裕债券型证券投资基金2023年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0222

截止基准日基金的

相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 6,662,748.12

元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.154

注：1、根据《民生加银恒裕债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.154元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年9月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额

红利再投资相关事项的说明 数， 于2023年9月19日直接计入其基金账户， 投资者可于2023年9月20日起到各销售机构查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。