公告日期：2024-08-31

富国全球债券证券投资基金（QDII）
2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年08月31日

1 公告基本信息

基金名称 富国全球债券证券投资基金（QDII）

基金简称 富国全球债券（QDII）

基金主代码 100050

基金合同生效日 2010年10月20日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国全球债券证券投资基金
公告依据 （QDII）基金合同》、《富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更
新。

收益分配基准日 2024年08月22日

下属分级基金的基金简称 富国全球债券（QDII）A 富国全球债券（QDII）C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 019518
100050 000163

基准日下属分级基金份额净值（单 1.3372 1.3339
位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 773,228,850.57 72,852,620.48
分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 － －
金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.401 0.400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2、每10份美元现汇份额的收益分配金额将以每10份人民币A类份额的收益分配金额按除息日美元估值汇率折算为相应的美元金额，采用四舍五入方法保留小数点后3位。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月03日

除息日 2024年09月02日（场外）

现金红利发放日 2024年09月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。

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