公告日期：2024-08-07

京管泰富京元一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2024年

第四次分红公告

公告送出日期：2024年8月7日

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022年12月28日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公

司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办 法 》《京 管泰富京元一年定

期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》

收益分配基准日 2024年8月1日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0178

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 38,039,229.14

日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 31,909,437.59

计算的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月9日

除息日 2024年8月9日

现金红利发放日 2024年8月12日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2024年8月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年8月12日直

接划入其基金账户，2024年8月13日起投资者可以查询

分红确认信息。

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