公告日期：2023-07-05

易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年7月5日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 易方达中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007169

基金合同生效日 2019年4月29日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达中债1-3年

公告依据 国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《易方达中债1-3年国开

行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 易方达中债1-3年国开行债券指 易方达中债1-3年国开行债券指

数A 数C

下属分级基金的交易代码 007169 007170

基准日下属分级基金份额 1.0196 1.0194

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基 分配利润（单位：人民币 32,581,398.72 345,901.65

金的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 29,323,258.85 311,311.49

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份 0.090 0.090

基金份额）

注：根据《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，基金合同生效满3个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每
10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月6日

除息日 2023年7月6日

现金红利发放日 2023年7月7日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年7月6

日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份

红利再投资相关事项的说明 额进行确认并通知各销……
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