公告日期：2024-03-11

蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告
为满足投资者的投资需求，蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3

月11日（含）起开通公司旗下各开放式基金之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交

易限制（如最短持有期、暂停申购等）详见各基金相关公告。

一、转换业务的办理时间

基金办理日常转换转入、转换转出业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正

常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公

告暂停申购、赎回业务时除外。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不

同，投资者应参照基金销售机构的具体规定。

二、转换业务规则

（一）转换费用

1.基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，

具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转

换费用由基金份额持有人承担。

a.基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基

金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转

出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补

差费为零。

b.转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2.基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算

公式为：

转出确认金额＝转出份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出确认金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a.如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

b.如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出

基金申购费=转入金额×转出基金申购费率（/ 1+转出基金申购费率）；

c.如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费

率（/ 1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。

（二）其他与转换相关的事项

（1）基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部

分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的

两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记

的基金。

（2）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须

处于可申购状态。同一基金……
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