公告日期：2024-08-23

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 23 日（信息截至：2024 年 08 月 22 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证价值 ETF 联接 基金代码 006748

份额简称 富国中证价值 ETF 联接 C 份额代码 007191

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日 基金类型 基金中基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2020 年 05 月 20 日

基金经理 曹璐迪

证券从业日期 2016 年 07 月 21 日

注：本基金自 2024 年 8 月 23 日起增加 E 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回
报。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均
含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、非标的指数成
份存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债
投资范围 券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短
期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标
ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购
主要投资策略 目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，
即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF
投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准……
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