公告日期：2024-12-23

国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月23日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保泰荣纯债债券

基金主代码 007215

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰荣纯债债券

型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月25日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1372

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 335,324,699.77

标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/ 0.3000

10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.3000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月24日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月25日

直接划入其基金账户，2024年12月26日起投资者可以查询或赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通

税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分

配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基

金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。