公告日期：2019-04-16

　　
国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
二零一九年四月国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................................8
五、基金财产的保管........................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................................12
七、交易及清算交收安排...............................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................19
九、基金收益分配..........................................................................................................24
十、基金信息披露..........................................................................................................25
十一、基金费用.............................................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管....................................
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