公告日期：2023-10-25

海富通中短债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中短债债券

基金主代码 007226

交易代码 007226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 549,530,164.58 份

在严格控制风险的基础上，主要投资中短期债券， 追
投资目标 求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准
的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
投资策略 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期
收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C

下属两级基金的交易代码

007227 007226

报告期末下属两级基金的 511,289,115.32 份 38,241,049.26 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C

1.本期已实现收益 3,513,000.98 224,532.48

2.本期利润 2,248,888.92 165,800.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0050……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。