公告日期：2024-06-28

关于海富通中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及海富通中短债

债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关约定，

海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有

限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年7月1日起对旗下海

富通中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额，并对本基金的基金合同、托

管协议和招募说明书作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加的D类基金份额的相关费用

自2024年7月1日起，本基金增加D类基金份额，各类基金份额分别设置对

应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类

基金份额对应的基金代码进行申购。在2024年7月1日前（含2024年7月1日）

已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额无任何

改变，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额

持有人利益不受任何影响。

D类基金份额管理费率、托管费率、申购费率、赎回费率、销售服务费率如下

所示：

1、管理费率(与A类基金份额、C类基金份额一致)

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。

2、托管费率(与A类基金份额、C类基金份额一致)

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

3、申购费率

本基金D类基金份额不收取申购费。

4、赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承

担，本基金D类基金份额的赎回费率如下：

业务类型 份额持有期 D类基金份额赎回费率

赎回 7日以下 1.50%

7日（含）以上 0%

5、销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的

0.01%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.01%÷当年天数

H为D类基金份额每日应计提的销售服务费

E为D类基金份额前一日基金资产净值

二、基金份额净值的计算与公告

本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额分别设置代码（基金简

称：海富通中短债债券A，基金代码：007227；海富通中短债债券C，基金代码：

007226；海富通中短债债券D，基金代码：021767）。

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额及D类基金份额

将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日

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