海富通中短债债券型证券投资基金(海富通中短债债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-12-22
海富通中短债债券型证券投资基金(海富通中短债债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月14日
送出日期:2023年12月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通中短债债券 基金代码 007226
下属基金简称 海富通中短债债券 A 下属基金代码 007227
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-09-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-01-18
基金经理 刘田 基金经理的日期
证券从业日期 2016-06-22
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,主要投资中短期债券, 追求基金资产长期稳定
增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小
企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于
可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的
投资范围 投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投
资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券
是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府
支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分
离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
主要投资策略 本基金的投资策略包括:1、资产配置策略;2、债券类属资产配置;3、债
券投资组合策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、资产支持证券投资
策略
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-09-30
0.08% 银行存款和结算
……
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