公告日期：2023-12-26

关于华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金

基金简称 华安中债 7-10 年国开债

基金主代码 007228

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安中债 7-
10 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 7-10 年国 华安中债7-10年国开
开债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 007228 007229

基准日下属分级基金 1.1047 1.3938

份额净值（单位：

截止基准日下属分 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 1,415,584.06 748,849,219.76

可供分配利润（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0960 0.6270

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 27 日

除息日 2023 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有
人

1）红利再投资日：2023 年 12 月 28 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2023 年 12 月
29 日直接计入其基金账户，2024 年 1 月 2 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项

3）红利再投资按红利划出日（2023 年 12 月 28 日）的基金份额净
的说明

值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2023 年 12 月 27 日）被冻结或托管转出
尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从
基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转

换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。