公告日期：2024-04-22

华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投
资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中债 7-10 年国开债

基金主代码 007228

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 3,450,660,905.25 份

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效
跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资策略 1、资产配置策略

2、债券投资策略

业绩比较基准 中债-7-10 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水
平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份

券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中债 7-10 年 华安中债 7-10 年 华安中债 7-10 年
国开债 A 国开债 C 国开债 E

下属分级基金的交易代码 007228 007229 020992

报告期末下属分级基金的份额总额 98,338,729.41 份 3,352,301,906.39 20,269.45 份

份

华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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