公告日期：2024-11-21

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 广发聚利债券（LOF）

基金主代码 162712

基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发聚利债券型证券投资基金
（LOF）基金合同》《广发聚利债券型证券投
资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发聚利债券（LOF）A 广发聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 162712 007235

基准日下属分级基金份额 1.6319 1.6008

净值（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供 1,398,630,624.46 544,430,681.21
分级基金的相关 分配利润（单位：元 ）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 419,589,187.34 163,329,204.37
分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 2.448 2.401

份基金份额）

注：（1）广发聚利债券型证券投资基金（LOF）场内简称为“广发聚利 LOF”。

（2）根据《广发聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益

分配比例不得低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的 30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 25 日

除息日 2024 年 11 月 26 日（场内） 2024 年 11 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024 年 11 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定，2024
年 11 月 27 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日买入的基金份

额享有本次分红权益，权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（2）登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红

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