公告日期：2020-05-19

永赢众利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 5 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢众利债券型证券投资基金

基金简称 永赢众利债券

基金主代码 007279

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢众利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢众利债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0484

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 127,240,496.15

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红

注：按照《永赢众利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 19 日

除息日 2020 年 5 月 19 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 20 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。