公告日期：2024-04-03

嘉实汇达中短债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 1 日
送出日期：2024 年 4 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实汇达中短债债券 基金代码 007319

下属基金简称 嘉实汇达中短债债券 A 下属基金交易代码 007319

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 1 月 31 日

基金经理 陈硕 理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清
算，终止基金合同，无需召开持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力
争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转
债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等
债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，
投资范围 也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期

嘉实汇达中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国
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