公告日期：2021-11-24

华宝宝怡纯债债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝怡债券

基金主代码 007435

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《华宝宝怡纯债债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 16 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0627

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单 62,650,486.52

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.26

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 26 日

除息日 2021 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2021 年 11 月 29 日，选择红利再投资
红利再投资相关事项的说明 方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2021 年 11 月 26
日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基
金份额将于 2021 年 11 月 29 日直接计入其基金账户。本次

红利再投资所得份额的持有期限自 2021 年 11 月 29 日开始
计算，2021 年 11 月 30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2021 年 11 月 29 日自基金托管账户划

出。
（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。
（3）本次收益分配公告已经本基金托管人南京……
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