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发表于 2023-10-25 09:10:27 股吧网页版
华宝宝怡纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝宝怡债券

基金主代码 007435

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,004,944,993.59 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础
上,通过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理
念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀
等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比
例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自
下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、
收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固
定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 9,647,276.14

2.本期利润 7,333,418.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金资产净值 1,107,593,591.41

5.期末基金份额净值 1.1021

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本……
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