公告日期：2019-12-26

华宝基金管理有限公司

华宝宝怡纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

二〇一九年十二月

目录

一、 基金托管协议当事人 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10

五、 基金财产保管 11

六、 指令的发送、确认和执行 14

七、 交易及清算交收安排 17

八、 基金资产净值计算和会计核算 21

九、 基金收益分配 26

十、 信息披露 27

十一、 基金费用 ......
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